Unit prices (Managed Funds history)
Strategic Fixed Interest Fund
Set date range
| Effective date | Entry price ($) | Exit price ($) |
|---|---|---|
| 20 Nov 2024 | 10.2663 | 10.2601 |
| 19 Nov 2024 | 10.2650 | 10.2588 |
| 18 Nov 2024 | 10.2636 | 10.2575 |
| 15 Nov 2024 | 10.2601 | 10.2540 |
| 14 Nov 2024 | 10.2587 | 10.2525 |
| 13 Nov 2024 | 10.2575 | 10.2514 |
| 12 Nov 2024 | 10.2561 | 10.2499 |
| 11 Nov 2024 | 10.2544 | 10.2483 |
| 08 Nov 2024 | 10.2512 | 10.2450 |
| 07 Nov 2024 | 10.2496 | 10.2434 |
| 06 Nov 2024 | 10.2473 | 10.2412 |
| 04 Nov 2024 | 10.2452 | 10.2390 |
| 01 Nov 2024 | 10.2417 | 10.2356 |
| 31 Oct 2024 | 10.2404 | 10.2343 |
| 30 Oct 2024 | 10.2391 | 10.2329 |
| 29 Oct 2024 | 10.2381 | 10.2319 |
| 28 Oct 2024 | 10.2376 | 10.2314 |
| 25 Oct 2024 | 10.2338 | 10.2277 |
| 24 Oct 2024 | 10.2322 | 10.2261 |
| 23 Oct 2024 | 10.2312 | 10.2250 |
| 22 Oct 2024 | 10.2295 | 10.2234 |
| 21 Oct 2024 | 10.2285 | 10.2224 |
| 18 Oct 2024 | 10.2249 | 10.2188 |
| 17 Oct 2024 | 10.2232 | 10.2171 |
| 16 Oct 2024 | 10.2219 | 10.2157 |
| 15 Oct 2024 | 10.2207 | 10.2146 |
| 14 Oct 2024 | 10.2189 | 10.2128 |
| 11 Oct 2024 | 10.2155 | 10.2094 |
| 10 Oct 2024 | 10.2141 | 10.2080 |
| 09 Oct 2024 | 10.2123 | 10.2061 |
| 08 Oct 2024 | 10.2109 | 10.2048 |
| 07 Oct 2024 | 10.2095 | 10.2033 |
| 04 Oct 2024 | 10.2065 | 10.2004 |
| 03 Oct 2024 | 10.2049 | 10.1988 |
| 02 Oct 2024 | 10.2038 | 10.1977 |
| 01 Oct 2024 | 10.2024 | 10.1962 |
| 30 Sep 2024 | 10.2006 | 10.1945 |
| 26 Sep 2024 | 10.1962 | 10.1901 |
| 25 Sep 2024 | 10.1948 | 10.1887 |
| 24 Sep 2024 | 10.1935 | 10.1874 |
| 23 Sep 2024 | 10.1922 | 10.1861 |
| 20 Sep 2024 | 10.1887 | 10.1826 |
| 19 Sep 2024 | 10.1874 | 10.1813 |
| 18 Sep 2024 | 10.1864 | 10.1803 |
| 17 Sep 2024 | 10.1852 | 10.1791 |
| 16 Sep 2024 | 10.1840 | 10.1779 |
| 13 Sep 2024 | 10.1807 | 10.1746 |
| 12 Sep 2024 | 10.1796 | 10.1735 |
| 11 Sep 2024 | 10.1782 | 10.1721 |
| 10 Sep 2024 | 10.1772 | 10.1711 |
| 09 Sep 2024 | 10.1760 | 10.1699 |
| 06 Sep 2024 | 10.1727 | 10.1666 |
| 05 Sep 2024 | 10.1711 | 10.1650 |
| 04 Sep 2024 | 10.1698 | 10.1637 |
| 03 Sep 2024 | 10.1689 | 10.1628 |
| 02 Sep 2024 | 10.1667 | 10.1606 |
| 30 Aug 2024 | 10.1643 | 10.1582 |
| 29 Aug 2024 | 10.1627 | 10.1566 |
| 28 Aug 2024 | 10.1616 | 10.1555 |
| 27 Aug 2024 | 10.1603 | 10.1542 |
| 26 Aug 2024 | 10.1586 | 10.1525 |
| 23 Aug 2024 | 10.1555 | 10.1494 |
| 22 Aug 2024 | 10.1538 | 10.1477 |
| 21 Aug 2024 | 10.1528 | 10.1467 |
| 20 Aug 2024 | 10.1513 | 10.1452 |
| 19 Aug 2024 | 10.1505 | 10.1444 |
| 16 Aug 2024 | 10.1474 | 10.1413 |
| 15 Aug 2024 | 10.1455 | 10.1395 |
| 14 Aug 2024 | 10.1446 | 10.1385 |
| 13 Aug 2024 | 10.1433 | 10.1372 |
| 12 Aug 2024 | 10.1420 | 10.1359 |
| 09 Aug 2024 | 10.1373 | 10.1312 |
| 08 Aug 2024 | 10.1351 | 10.1290 |
| 07 Aug 2024 | 10.1337 | 10.1276 |
| 06 Aug 2024 | 10.1331 | 10.1270 |
| 05 Aug 2024 | 10.1336 | 10.1275 |
| 02 Aug 2024 | 10.1313 | 10.1252 |
| 01 Aug 2024 | 10.1293 | 10.1232 |
| 31 Jul 2024 | 10.1269 | 10.1208 |
| 30 Jul 2024 | 10.1244 | 10.1183 |
| 29 Jul 2024 | 10.1230 | 10.1169 |
| 26 Jul 2024 | 10.1193 | 10.1132 |
| 25 Jul 2024 | 10.1178 | 10.1117 |
| 24 Jul 2024 | 10.1162 | 10.1101 |
| 23 Jul 2024 | 10.1152 | 10.1091 |
| 22 Jul 2024 | 10.1142 | 10.1081 |
| 19 Jul 2024 | 10.1110 | 10.1050 |
| 18 Jul 2024 | 10.1099 | 10.1038 |
| 17 Jul 2024 | 10.1094 | 10.1033 |
| 16 Jul 2024 | 10.1083 | 10.1022 |
| 15 Jul 2024 | 10.1065 | 10.1004 |
| 12 Jul 2024 | 10.1029 | 10.0968 |
| 11 Jul 2024 | 10.1011 | 10.0950 |
| 10 Jul 2024 | 10.0998 | 10.0938 |
| 09 Jul 2024 | 10.0982 | 10.0921 |
| 08 Jul 2024 | 10.0967 | 10.0906 |
| 05 Jul 2024 | 10.0936 | 10.0875 |
| 04 Jul 2024 | 10.0916 | 10.0855 |
| 03 Jul 2024 | 10.0908 | 10.0848 |
| 02 Jul 2024 | 10.0894 | 10.0833 |
| 01 Jul 2024 | 10.0886 | 10.0826 |
| 28 Jun 2024 | 10.4526 | 10.4463 |
| 27 Jun 2024 | 10.4510 | 10.4447 |
| 26 Jun 2024 | 10.4493 | 10.4430 |
| 25 Jun 2024 | 10.4487 | 10.4424 |
| 24 Jun 2024 | 10.4474 | 10.4412 |
| 21 Jun 2024 | 10.4441 | 10.4378 |
| 20 Jun 2024 | 10.4431 | 10.4368 |
| 19 Jun 2024 | 10.4416 | 10.4354 |
| 18 Jun 2024 | 10.4408 | 10.4345 |
| 17 Jun 2024 | 10.4398 | 10.4335 |
| 14 Jun 2024 | 10.4372 | 10.4309 |
| 13 Jun 2024 | 10.4358 | 10.4295 |
| 12 Jun 2024 | 10.4342 | 10.4280 |
| 11 Jun 2024 | 10.4332 | 10.4269 |
| 07 Jun 2024 | 10.4285 | 10.4223 |
| 06 Jun 2024 | 10.4285 | 10.4223 |
| 05 Jun 2024 | 10.4275 | 10.4213 |
| 04 Jun 2024 | 10.4259 | 10.4196 |
| 03 Jun 2024 | 10.4244 | 10.4181 |
| 31 May 2024 | 10.4195 | 10.4132 |
| 30 May 2024 | 10.4177 | 10.4114 |
| 29 May 2024 | 10.4166 | 10.4103 |
| 28 May 2024 | 10.4155 | 10.4093 |
| 27 May 2024 | 10.4139 | 10.4076 |
| 24 May 2024 | 10.4111 | 10.4049 |
| 23 May 2024 | 10.4102 | 10.4039 |
| 22 May 2024 | 10.4086 | 10.4023 |
| 21 May 2024 | 10.4074 | 10.4012 |
| 20 May 2024 | 10.4060 | 10.3997 |
| 17 May 2024 | 10.4026 | 10.3964 |
| 16 May 2024 | 10.4013 | 10.3950 |
| 15 May 2024 | 10.3998 | 10.3936 |
| 14 May 2024 | 10.3984 | 10.3922 |
| 13 May 2024 | 10.3972 | 10.3910 |
| 10 May 2024 | 10.3933 | 10.3871 |
| 09 May 2024 | 10.3922 | 10.3859 |
| 08 May 2024 | 10.3908 | 10.3845 |
| 07 May 2024 | 10.3896 | 10.3834 |
| 06 May 2024 | 10.3878 | 10.3815 |
| 03 May 2024 | 10.3844 | 10.3782 |
| 02 May 2024 | 10.3830 | 10.3768 |
| 01 May 2024 | 10.3808 | 10.3746 |
| 30 Apr 2024 | 10.3788 | 10.3725 |
| 29 Apr 2024 | 10.3771 | 10.3709 |
| 26 Apr 2024 | 10.3730 | 10.3667 |
| 24 Apr 2024 | 10.3708 | 10.3646 |
| 23 Apr 2024 | 10.3707 | 10.3645 |
| 22 Apr 2024 | 10.3694 | 10.3632 |
| 19 Apr 2024 | 10.3662 | 10.3600 |
| 18 Apr 2024 | 10.3650 | 10.3588 |
| 17 Apr 2024 | 10.3634 | 10.3571 |
| 16 Apr 2024 | 10.3622 | 10.3559 |
| 15 Apr 2024 | 10.3614 | 10.3551 |
| 12 Apr 2024 | 10.3581 | 10.3518 |
| 11 Apr 2024 | 10.3564 | 10.3502 |
| 10 Apr 2024 | 10.3555 | 10.3493 |
| 09 Apr 2024 | 10.3541 | 10.3479 |
| 08 Apr 2024 | 10.3522 | 10.3460 |
| 05 Apr 2024 | 10.3494 | 10.3432 |
| 04 Apr 2024 | 10.3486 | 10.3423 |
| 03 Apr 2024 | 10.3464 | 10.3402 |
| 02 Apr 2024 | 10.3450 | 10.3388 |
| 28 Mar 2024 | 10.3388 | 10.3326 |
| 27 Mar 2024 | 10.3378 | 10.3316 |
| 26 Mar 2024 | 10.3359 | 10.3297 |
| 25 Mar 2024 | 10.3351 | 10.3289 |
| 22 Mar 2024 | 10.3319 | 10.3257 |
| 21 Mar 2024 | 10.3305 | 10.3243 |
| 20 Mar 2024 | 10.3292 | 10.3230 |
| 19 Mar 2024 | 10.3277 | 10.3215 |
| 18 Mar 2024 | 10.3260 | 10.3198 |
| 15 Mar 2024 | 10.3225 | 10.3163 |
| 14 Mar 2024 | 10.3215 | 10.3153 |
| 13 Mar 2024 | 10.3201 | 10.3139 |
| 12 Mar 2024 | 10.3189 | 10.3127 |
| 08 Mar 2024 | 10.3144 | 10.3082 |
| 07 Mar 2024 | 10.3130 | 10.3068 |
| 06 Mar 2024 | 10.3114 | 10.3052 |
| 05 Mar 2024 | 10.3101 | 10.3039 |
| 04 Mar 2024 | 10.3085 | 10.3023 |
| 01 Mar 2024 | 10.3057 | 10.2995 |
| 29 Feb 2024 | 10.3036 | 10.2974 |
| 28 Feb 2024 | 10.3026 | 10.2964 |
| 27 Feb 2024 | 10.3007 | 10.2946 |
| 26 Feb 2024 | 10.2993 | 10.2931 |
| 23 Feb 2024 | 10.2955 | 10.2893 |
| 22 Feb 2024 | 10.2942 | 10.2881 |
| 21 Feb 2024 | 10.2929 | 10.2867 |
| 20 Feb 2024 | 10.2911 | 10.2850 |
| 19 Feb 2024 | 10.2889 | 10.2827 |
| 16 Feb 2024 | 10.2862 | 10.2801 |
| 15 Feb 2024 | 10.2855 | 10.2793 |
| 14 Feb 2024 | 10.2830 | 10.2769 |
| 13 Feb 2024 | 10.2814 | 10.2753 |
| 12 Feb 2024 | 10.2805 | 10.2743 |
| 09 Feb 2024 | 10.2779 | 10.2717 |
| 08 Feb 2024 | 10.2767 | 10.2706 |
| 07 Feb 2024 | 10.2755 | 10.2694 |
| 06 Feb 2024 | 10.2738 | 10.2677 |
| 05 Feb 2024 | 10.2724 | 10.2662 |
| 02 Feb 2024 | 10.2710 | 10.2649 |
| 01 Feb 2024 | 10.2700 | 10.2639 |
| 31 Jan 2024 | 10.2670 | 10.2608 |
| 30 Jan 2024 | 10.2643 | 10.2581 |
| 29 Jan 2024 | 10.2629 | 10.2568 |
| 25 Jan 2024 | 10.2581 | 10.2520 |
| 24 Jan 2024 | 10.2555 | 10.2494 |
| 23 Jan 2024 | 10.2548 | 10.2487 |
| 22 Jan 2024 | 10.2533 | 10.2471 |
| 19 Jan 2024 | 10.2502 | 10.2441 |
| 18 Jan 2024 | 10.2488 | 10.2427 |
| 17 Jan 2024 | 10.2472 | 10.2410 |
| 16 Jan 2024 | 10.2478 | 10.2416 |
| 15 Jan 2024 | 10.2474 | 10.2413 |
| 12 Jan 2024 | 10.2447 | 10.2385 |
| 11 Jan 2024 | 10.2424 | 10.2363 |
| 10 Jan 2024 | 10.2398 | 10.2337 |
| 09 Jan 2024 | 10.2385 | 10.2324 |
| 08 Jan 2024 | 10.2373 | 10.2312 |
| 05 Jan 2024 | 10.2344 | 10.2283 |
| 04 Jan 2024 | 10.2338 | 10.2276 |
| 03 Jan 2024 | 10.2333 | 10.2271 |
| 02 Jan 2024 | 10.2322 | 10.2260 |
| 29 Dec 2023 | 10.2294 | 10.2233 |
| 28 Dec 2023 | 10.2270 | 10.2209 |
| 27 Dec 2023 | 10.2245 | 10.2184 |
| 22 Dec 2023 | 10.2189 | 10.2128 |
| 21 Dec 2023 | 10.2172 | 10.2111 |
| 20 Dec 2023 | 10.2150 | 10.2089 |
| 19 Dec 2023 | 10.2128 | 10.2066 |
| 18 Dec 2023 | 10.2125 | 10.2063 |
| 15 Dec 2023 | 10.2094 | 10.2032 |
| 14 Dec 2023 | 10.2087 | 10.2026 |
| 13 Dec 2023 | 10.2040 | 10.1979 |
| 12 Dec 2023 | 10.2009 | 10.1948 |
| 11 Dec 2023 | 10.1996 | 10.1935 |
| 08 Dec 2023 | 10.1973 | 10.1912 |
| 07 Dec 2023 | 10.1967 | 10.1905 |
| 06 Dec 2023 | 10.1955 | 10.1894 |
| 05 Dec 2023 | 10.1933 | 10.1872 |
| 04 Dec 2023 | 10.1909 | 10.1848 |
| 01 Dec 2023 | 10.1880 | 10.1819 |
| 30 Nov 2023 | 10.1843 | 10.1782 |
| 29 Nov 2023 | 10.1824 | 10.1763 |
| 28 Nov 2023 | 10.1784 | 10.1723 |
| 27 Nov 2023 | 10.1761 | 10.1700 |
| 24 Nov 2023 | 10.1729 | 10.1668 |
| 23 Nov 2023 | 10.1721 | 10.1660 |
| 22 Nov 2023 | 10.1719 | 10.1658 |
| 21 Nov 2023 | 10.1706 | 10.1645 |